第一部分 部门概况
一、部门主要职责
福建省商务厅部门的主要职责是:
(1)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策,起草并组织实施相关地方性法规、政府规章和政策;研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见;拟订商务发展战略和实施规划,监测分析商务运行状况,研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。
(2)负责流通行业管理、促进工作,拟订流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设,发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进流通标准化;负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。
(3)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施,组织实施省财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设;推进农村市场体系建设和改造升级。
(4)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;拟订商品市场运行调节的政策措施,监测分析市场运行、商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责城市副食品基地建设。
(5)负责组织开展商务领域综合行政执法;牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品,协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作,协调管理商品贸易秩序,承担与贸易有关的知识产权工作,指导国际品牌保护、商业信用销售,对直销进行监督管理;推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。
(6)研究拟订电子商务相关标准、规范,建立适应电子商务快速发展的管理体制,拟订并组织实施我省电子商务发展规划和促进政策;完善跨部门电子商务工作协作机制,建立电子商务公共服务体系和信用体系,拓展电子商务应用;推动电子商务示范体系建设,指导全省商务领域电子政务建设。
(7)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,拟订促进外贸发展方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划(不含粮食、棉花进口关税配额管理),负责进出口许可证和关税配额证的发放和管理,会同有关部门协调大宗商品进出口;指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。
(8)贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设和服务外包人才培养;负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)和会展业管理促进工作.
(9)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;指导国外技术性贸易壁垒应对工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作,承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。
(10)指导、管理外商投资工作,参与起草利用外资的中长期发展规划;依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项;依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题,指导投资促进工作,规范对外招商选资活动;负责外商投资有关统计工作。
(11)负责对外经济合作工作;依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动,管理监督对外劳务派出机构;承担境外劳务人员的权益保护工作,牵头处置境外劳务纠纷和突发事件;负责多双边援助和对外援助工作。
(12)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,深化我省与台、港、澳地区的经贸联系,协调推进闽台、闽港、闽澳投资贸易与产业合作,参与处理多双边经贸领域的涉台问题。
(13)贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策;推进我省与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题.
(14)拟订开发区发展规划和促进政策;负责全省国家级开发区(经济技术开发区、台商投资区、海关特殊监管区域等)和省级开发区的综合协调、指导和管理等相关工作,承担全省国家级、省级开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级以及自由贸易园区的审核转报工作.
(15)起草并组织实施口岸工作的政策、规划;负责协调口岸查验机构,推动建立大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制;推进电子口岸建设。
(16)起草并组织实施商务人才规划;按照授权,组织、承办或审批经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。
(17)承办省委、省政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
从决算单位构成看,福建省商务厅部门包括厅本级30个处室及8家下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
福建省商务厅 |
全额拨款 |
227 |
219 |
|
福建省酒类管理办公室 |
参公 |
10 |
10 |
|
福建省对外经济贸易研究所 |
财政补助 |
19 |
17 |
|
福建省外经贸干部培训中心 |
财政补助 |
14 |
13 |
|
福建国际经济技术合作促进中心 |
财政补助 |
12 |
9 |
三、部门主要工作总结
2017年,福建商务发展坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党的十九大精神,牢固树立新发展理念,在创新自贸试验、拓展两个市场、促进双向投资、提升营商环境等方面,取得了丰硕成果。福建自贸试验区建设获得习近平总书记等中央领导同志的充分肯定,全省商务运行保持总体平稳、稳中向好、稳中有进的良好态势。
(一)自贸试验展开新探索
建设自贸试验区是党中央、国务院在新形势下全面深化改革和扩大开放的战略举措。福建自贸试验区坚持以制度创新为核心,以可复制、可推广为基本要求,以风险防范为底线,在投资贸易便利化、金融开放创新、政府职能转变等领域大胆探索,取得了一系列突破。
一是深化改革不停步。研究提出深改方案,积极谋划设立自由贸易港。商务部、国台办、交通运输部等部委陆续出台了一批支持政策,赋予自贸试验区更大改革自主权。全年推出实施创新举措60项,40项创新成果在省内复制推广,一批在全国复制推广或学习借鉴,不断为全国贡献福建经验。
二是闽台经贸更融合。全年区内新增台资企业数、合同台资分别占全省同期45.6%、70.2%。实施台湾商品最便捷通关模式,大批台湾商品从福建口岸入境,走向全国市场。8个两岸“三创”基地吸引了4000多位台胞入驻创业就业。
三是开放发展大提速。全年区内新增企业18202家,注册资本4535.1亿元,户均资本达2491.5万元。新业态、新平台加快发展,福州片区江阴口岸进口整车突破1万辆,增长21.3%以上;厦门片区开展飞机融资租赁21架,融资金额近18亿美元;平潭片区两岸快件中心带动跨境电商入区货值增长3.2倍。企业对营商环境好评率达91.3%。
(二)内外市场拓展新空间
我省深入研究国际国内市场需求特点,精心组织经贸推介活动,支持企业参加境内外展会,取得了积极成效。越来越多的闽企发扬“敢拼会赢”的福建精神,用足用好各项优惠政策,搭乘电子商务、移动经济、共享经济等新业态、新模式的快车,使闽货走天下的路,越走越顺畅。
一是生意不断做大。全省重点支持700多个境内外展会,“福建制造”“福建品牌”足迹遍布传统发达国家、“一带一路”国家和地区、“金砖+”国家等全球两百多个国家和地区。在全国主要城市举办了46场“闽货华夏行”系列展销活动,福建优质特色商品在全国的知名度和影响力大幅提升。进口规模有效扩大,有力满足了省内生产转型和消费升级需求,澳洲的乳品、韩国的化妆品等中高端消费品在我省广受青睐。
二是结构不断优化。企业自主研发和品牌建设的意识越来越强。全年高新技术、机电产品出口分别增长21.4%、8.6%。民生补短板工程有效推进,新认定31家示范性家政服务站,家政服务业在不断规范中向前发展;一批低温物流园区加快建设,冷链物流体系日益完善。
三是业态不断创新。亚马逊等龙头企业在我省落户,本地外贸综合服务企业不断壮大。福州、平潭、厦门积极用好“中国服务外包示范城市”政策,服务外包产业加快集聚发展。线上线下融合不断深化,新零售表现抢眼,去年“双11”当天,福建电商军团表现突出,在天猫平台网销总额排名全国第6位,农村网络零售额排名全国第3位。
(三)双向投资取得新突破
我省深入贯彻落实国家进一步扩大对外开放的部署,连续出台了两份利用外资政策,对利用外资工作实施正向激励,着力提升投资环境对外吸引力。随着我省企业实力不断增强,越来越多的福建企业到境外投资,开展国际产能合作,走上了国际化经营的道路。
一是投资者纷至沓来。借乘金砖会晤东风,福建多区叠加的优势吸引越来越多的世界目光。省级商务主管部门全年共走访拜会400多家知名跨国公司、行业龙头企业,接洽300多个外商团组、2000多名客商,举办近百场境内外项目对接活动。各市县强化“一把手”招商,生成了一批大项目好项目,雀巢、百安居、联芯等世界500强、全球行业龙头企业纷纷入驻福建。
二是产业链高端延伸。全年三大主导产业合计实际使用外资增长28%,高技术制造业增长38.2%。省政府确定11个重点吸引外资项目和11个产业招商项目,涉及电子信息、机械装备等领域,部分招商成果已初步显现。“五个一批”外企项目截至去年底入库651个,总投资额达6692亿元。省级以上开发区充分发挥载体作用,产业项目承载能力不断提高。
三是“走出去”有序推进。一批有竞争力的企业以海丝沿线国家和地区为重点,开展国际化经营,全省全年对海丝沿线国家和地区投资额占全省比重提高了45.2个百分点。多个国际产能合作重点项目实现落地,境外经贸合作区建设步伐加快。
(四)营商环境实现新提升
改革创新体制机制,进一步优化营商环境,是建设现代化经济体系、促进高质量发展的重要基础,也是政府提供公共服务的重要内容。通过改进和优化政府服务,广大企业的获得感不断增强,各类市场主体活力有效激发。
一是国际贸易单一窗口建设加快。已开通货物申报、舱单申报等70多个功能模块,联通了国际贸易链条上35个部门,基本实现国际贸易主要业务一站式办理,共服务企业5万多家,实现了全省口岸全覆盖。依托单一窗口,深化“三互”大通关改革,通关效率不断提高,成本不断降低。
二是“放管服”改革纵深推进。全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度,保护外商投资合法权益。省级商务主管部门推行权责清单制度,开展“减证便民”等专项行动,公布20项“一趟不用跑”“最多跑一趟”事项清单;建立健全“1151”工作机制,确定百大出口企业、百大重点外资项目、五十大内贸流通企业和十大重点开发区,组织实施“一业一策”“一企一策”服务,促进企业做大做强、项目转型提升。
三是营商环境评估全面展开。委托国际知名第三方评估机构按照世界银行国际营商环境评估体系,正在从开办企业、获得信贷等10个方面对我省营商环境进行评估,评估报告出炉后将用于指导推动全省对标全球最高标准,打造国际化、法治化、便利化的一流营商环境。
今年是改革开放40周年,福建商务发展将进一步坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入落实省委十届三次、四次、五次全会和全国商务工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,加快推进自贸试验、对外贸易、利用外资、流通消费、区域合作、口岸通关等“六大提升工程”,推动形成全面开放新格局,在用好“大平台”、扩大“生意圈”、吸引“投资客”上打造更多创新点,形成更多收获点,为实现经贸强省建设目标开好局、起好步。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收支决算总表
|
编制单位:福建省商务厅(汇总) |
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
18,163.22 |
一、一般公共服务支出 |
10,960.14 |
|
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
四、经营收入 |
4,615.55 |
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
0.19 |
|
六、其他收入 |
2.09 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
558.83 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
289.24 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
137.90 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
6,292.24 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
437.01 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
1.32 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
22,780.86 |
本年支出合计 |
18,676.87 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.43 |
结余分配 |
194.65 |
|
年初结转和结余 |
16,908.76 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
1,134.48 |
提取职工福利基金 |
|
|
其中:财政拨款结转 |
1,122.20 |
转入事业基金 |
194.65 |
|
项目支出结转和结余 |
15,774.28 |
其他 |
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
3,127.03 |
年末结转和结余 |
20,818.53 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转 |
1,928.66 |
|
|
|
其中:财政拨款结转 |
1,928.66 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
18,889.86 |
|
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
6,276.83 |
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
39,690.05 |
合计 |
39,690.05 |
二、收入决算表
|
|
|
|||||||||
|
编制单位:福建省商务厅(汇总) |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
22,780.86 |
18,163.22 |
|
|
4,615.55 |
|
2.09 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,979.25 |
7,361.61 |
|
|
4,615.55 |
|
2.09 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
87.04 |
87.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
87.04 |
87.04 |
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
11,873.21 |
7,255.57 |
|
|
4,615.55 |
|
2.09 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
4,784.35 |
4,784.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
2,192.12 |
2,190.12 |
|
|
|
|
2.00 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
4,895.11 |
279.47 |
|
|
4,615.55 |
|
0.09 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2012505 |
台湾事务 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
619.53 |
619.53 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
619.53 |
619.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
158.68 |
158.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
454.04 |
454.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
331.35 |
331.35 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
331.35 |
331.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
310.15 |
310.15 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
21.20 |
21.20 |
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
132.49 |
132.49 |
|
|
|
|
|
||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
132.49 |
132.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
132.49 |
132.49 |
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
9,258.05 |
9,258.05 |
|
|
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
777.89 |
777.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
777.89 |
777.89 |
|
|
|
|
|
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
8,480.16 |
8,480.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
8,480.16 |
8,480.16 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
460.18 |
460.18 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
460.18 |
460.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
353.34 |
353.34 |
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
106.84 |
106.84 |
|
|
|
|
|
||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
编制单位:福建省商务厅(汇总) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
18,676.87 |
5,861.20 |
8,368.60 |
|
4,447.07 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,960.14 |
4,425.13 |
2,087.95 |
|
4,447.07 |
|
||||
|
20113 |
商贸事务 |
10,959.25 |
4,425.13 |
2,087.06 |
|
4,447.07 |
|
||||
|
2011301 |
行政运行 |
4,142.40 |
4,142.40 |
|
|
|
|
||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
2,086.61 |
|
2,086.61 |
|
|
|
||||
|
2011350 |
事业运行 |
4,728.16 |
281.10 |
|
|
4,447.07 |
|
||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.08 |
1.63 |
0.45 |
|
|
|
||||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
||||
|
2012505 |
台湾事务 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
||||
|
206 |
科学技术支出 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
||||
|
20602 |
基础研究 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
||||
|
2060206 |
专项基础科研 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
558.83 |
558.83 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
558.83 |
558.83 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
167.86 |
167.86 |
|
|
|
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
384.46 |
384.46 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
289.24 |
289.24 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
289.24 |
289.24 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
265.24 |
265.24 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
137.90 |
137.90 |
|
|
|
|
||||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
137.90 |
137.90 |
|
|
|
|
||||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
137.90 |
137.90 |
|
|
|
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
6,292.24 |
13.09 |
6,279.15 |
|
|
|
||||
|
21602 |
商业流通事务 |
1,706.85 |
|
1,706.85 |
|
|
|
||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,706.85 |
|
1,706.85 |
|
|
|
||||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
4,585.39 |
13.09 |
4,572.30 |
|
|
|
||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4,585.39 |
13.09 |
4,572.30 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
437.01 |
437.01 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
437.01 |
437.01 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
329.71 |
329.71 |
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
107.30 |
107.30 |
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
||||
|
2299901 |
其他支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位:福建省商务厅(汇总) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
18,163.22 |
一、一般公共服务支出 |
6,508.03 |
6,508.03 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
553.96 |
553.96 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
288.49 |
288.49 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
137.90 |
137.90 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
6,285.41 |
6,285.41 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
432.96 |
432.96 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
18,163.22 |
本年支出合计 |
14,206.95 |
14,206.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
4,249.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
8,205.49 |
8,205.49 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,249.23 |
基本支出结转 |
1,928.66 |
1,928.66 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
6,276.83 |
6,276.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
22,412.45 |
总计 |
22,412.45 |
22,412.45 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
||||||
|
编制单位:福建省商务厅(汇总) |
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
14,206.95 |
5,848.49 |
8,358.46 |
|
2010305 |
专项业务活动 |
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
4,142.40 |
4,142.40 |
|
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
2,084.61 |
|
2,084.61 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
278.05 |
278.05 |
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.08 |
1.63 |
0.45 |
||
|
2012505 |
台湾事务 |
0.89 |
|
0.89 |
||
|
2060206 |
专项基础科研 |
0.19 |
|
0.19 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
167.86 |
167.86 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.25 |
6.25 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
379.59 |
379.59 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
0.26 |
0.26 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
265.24 |
265.24 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
23.26 |
23.26 |
|
||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
137.90 |
137.90 |
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,700.02 |
|
1,700.02 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4,585.39 |
13.09 |
4,572.30 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
326.12 |
326.12 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
106.84 |
106.84 |
|
||
|
|
||
|
编制单位:福建省商务厅(汇总) |
金额单位:万元 |
|
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
14,206.95 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,170.09 |
|
302 |
商品和服务支出 |
8,862.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
799.33 |
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
295.70 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
79.23 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
编制单位:福建省商务厅(汇总) |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
5,848.49 |
4,673.24 |
1,175.26 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,879.50 |
3,879.50 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,171.49 |
1,171.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
955.40 |
955.40 |
|
|
30103 |
奖金 |
553.42 |
553.42 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
305.07 |
305.07 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
129.48 |
129.48 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
382.55 |
382.55 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.73 |
5.73 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
376.36 |
376.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,145.05 |
|
1,145.05 |
|
30201 |
办公费 |
87.11 |
|
87.11 |
|
30202 |
印刷费 |
8.27 |
|
8.27 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30205 |
水费 |
6.55 |
|
6.55 |
|
30206 |
电费 |
90.26 |
|
90.26 |
|
30207 |
邮电费 |
31.71 |
|
31.71 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
122.34 |
|
122.34 |
|
30211 |
差旅费 |
190.49 |
|
190.49 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
30214 |
租赁费 |
38.20 |
|
38.20 |
|
30215 |
会议费 |
7.58 |
|
7.58 |
|
30216 |
培训费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30226 |
劳务费 |
16.61 |
|
16.61 |
|
30227 |
委托业务费 |
56.04 |
|
56.04 |
|
30228 |
工会经费 |
51.42 |
|
51.42 |
|
30229 |
福利费 |
4.54 |
|
4.54 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
57.40 |
|
57.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
226.27 |
|
226.27 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
148.49 |
|
148.49 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
793.74 |
793.74 |
|
|
30301 |
离休费 |
51.43 |
51.43 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.84 |
0.84 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.05 |
4.05 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
17.26 |
17.26 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
521.69 |
521.69 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
107.74 |
107.74 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
1.63 |
1.63 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
89.09 |
89.09 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
30.21 |
|
30.21 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
19.19 |
|
19.19 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
6.86 |
|
6.86 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
4.16 |
|
4.16 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
39907 |
贷款转贷 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|||||||||
|
编制单位:福建省商务厅(汇总) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
指出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门决算相关信息统计表
|
|
|||||
|
编制单位:福建省商务厅(汇总) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
1,150.02 |
|
(一)支出合计 |
2 |
336.55 |
(一)行政单位 |
23 |
1,117.93 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
257.31 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
32.09 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
61.56 |
|
25 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
4.16 |
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
57.40 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
18 |
|
3.公务接待费 |
7 |
17.68 |
1.部级领导干部用车 |
28 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
17.68 |
2.一般公务用车 |
29 |
17 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
13.01 |
3.一般执法执勤用车 |
30 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
4.特种专业技术用车 |
31 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
5.其他用车 |
32 |
1 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
31 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
33 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
85 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
34 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
1 |
|
35 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
16 |
|
36 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
115 |
|
37 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
60 |
|
38 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
687 |
|
39 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
396 |
|
40 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
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41 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
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42 |
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注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
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2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
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十、政府采购情况表
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编制单位:福建省商务厅(汇总) |
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金额单位:万元 |
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项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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合 计 |
1 |
6,818.01 |
6,788.67 |
6,769.15 |
|
19.53 |
29.34 |
7,307.96 |
7,278.63 |
7,259.10 |
|
19.53 |
29.34 |
|
货物 |
2 |
123.61 |
94.27 |
74.75 |
|
19.53 |
29.34 |
238.91 |
209.57 |
190.05 |
|
19.53 |
29.34 |
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工程 |
3 |
28.94 |
28.94 |
28.94 |
|
|
|
28.94 |
28.94 |
28.94 |
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服务 |
4 |
6,665.46 |
6,665.46 |
6,665.46 |
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7,040.11 |
7,040.11 |
7,040.11 |
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注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |
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第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年福建省商务厅部门年初结转和结余16,908.76万元,本年收入22,780.86万元,本年支出18,676.87万元,用事业基金弥补收支差额0.43万元,结余分配194.65万元,年末结转结余20,818.53万元。
(一)2017本年收入22,780.86万元,比上年决算数减少1,116.05万元,下降4.67%,具体情况如下:
1.财政拨款收入18,163.22万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入4,615.55万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入2.09万元。
(二)2017本年支出18,676.87万元,比上年决算数减少1,842.78万元,下降8.98%,具体情况如下:
1.基本支出5,861.20万元。其中:人员支出4,682.90万元,公用支出1,178.31万元。
2.项目支出8,368.60万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出4,447.07万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算拨款支出14,206.95万元,比上年决算数减少2,143.32万元,下降13.11%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)行政运行4,142.40万元,主要系厅本级在职人员经费、公用经费等支出。
(二)一般行政管理事务(商贸事务)2,084.61万元,主要系厅本级商贸业务工作专项经费支出。
(三)事业运行278.05万元,系省贸研所、闽国合中心、省干训中心在职人员工资、公用经费支出。
(四)其他商贸事务支出2.08万元,主要系厅本级一次性住房补贴经费等。
(五)其他事务0.89万元,系省贸研所其他事务经费支出。
(六)专项基础科研0.19万元,系省贸研所专项基础科研经费支出。
(七)归口管理的行政单位离退休167.86万元,主要系厅本级离休人员经费及离退休公务费支出。
(八)事业单位离退休6.25万元,系省贸研所、省干训中心退休人员公务费支出。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出379.59万元,系厅本级、省酒办、省贸研所、闽国合中心、省干训中心在职人员基本养老保险缴费支出费用。
(十)机关事业单位职业年金缴费支出0.26万元,系省干训中心、省贸研所职业年金缴费支出。
(十一)行政单位医疗265.24万元,系厅本级、省酒办在职人员医疗社会保障费用。
(十二)事业单位医疗23.26万元,系省干训中心、省贸研所、闽国合中心在职人员医疗费用。
(十三)其他资源勘探信息等支出137.90万元,系省酒办人员工资、公用经费支出等。
(十四)其他商业流通事务支出1,700.02万元,系厅本级省级商务发展性资金支出。
(十五)其他涉外发展服务支出4,585.39万元,系厅本级省级商务发展性资金支出。
(十六)住房公积金326.12万元,主要系厅本级、省酒办、省贸研所、闽国合中心、省干训中心在职人员住房公积金支出。
(十七)提租补贴106.84万元,主要系厅本级、省酒办、省贸研所、闽国合中心、省干训中心在职人员提租补贴支出。
三、政府性基金支出决算情况说明
2017年政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出5848.49万元,具体情况如下:
(一)人员经费4,673.24万元,主要包括:基本工资1,171.49万元、津贴补贴955.4万元、奖金553.42万元、绩效工资129.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费382.55万元、职业年金缴费5.73万元、其他社会保障缴费305.07万元、其他工资福利支出376.36万元、离休费51.43万元、抚恤金0.84万元、生活补助4.05万元、医疗费17.26万元、住房公积金521.69万元、提租补贴107.74万元、购房补贴1.63万元、其他对个人和家庭的补助支出89.09万元。
(二)公用经费1,175.26万元,主要包括:办公费87.11万元、印刷费8.27万元、手续费0.05万元、水费6.55万元、电费90.26万元、邮电费31.71万元、物业管理费122.34万元、差旅费190.49万元、维修(护)费1.02万元、租赁费38.20万元、会议费7.58万元、 培训费0.42万元、专用燃料费0.30万元、劳务费16.61万元、委托业务费56.04万元、工会经费51.42万元、福利费4.54万元、公务用车运行维护费57.40万元、其他交通费用226.27万元、其他商品和服务支出148.49万元。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费一般公共预算拨款336.55万元,与上年380.97万元相比,减少54.42万元,下降14.28%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费257.31万元,出国团组31个,全年因公出国(境)累计85人次。因公出国(境)费主要用于组织团组赴境外开展招商引资、商品境外展、推荐福建自贸区等活动费用,与上年275.74万元相比,减少18.43万元,下降6.68 %,下降的主要原因系出国团组数量、人数减少所致。
(二)公务用车购置及运行维护费61.56万元,与上年62.94万元相比,减少1.38万元,下降2.2%,下降的主要原因系车改后,公务运行费相应减少。其中:公务用车购置费4.16万元,因2016年底省机关事务管理局调拨厅本级1部公务用车,现已按要求缴纳调拨车辆购置税等4.16万元,实际列支在2017年。公务用车运行维护费57.40万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量18辆。
(三)公务接待费17.68万元,与上年42.30万元相比,减少24.62万元,2017年公务接待费支出下降58.20%,主要用于:累计接待115批次、接待总人数687人。下降的主要系厉行节约,以及接待批次和人数大幅减少所致。
六、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,2017年福建省商务厅共开展1个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),其中纳入清单管理的省级商务发展资金,共涉及财政拨款资金47704.165万元。绩效监控实施过程严格按照省财政厅文件规定,通过“福建省财政管理一体化信息系统-预算绩效管理-绩效监控”模块填报预算执行和绩效目标执行情况,并报送半年和全年评估报告。
共组织开展项目绩效自评3个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),分别是纳入清单管理的省级商务发展资金、商贸业务工作专项、外经贸公共服务平台专项,共涉及财政拨款资金51277.415万元。我厅高度重视本次绩效评价工作,印发了《福建省商务厅2017年专项支出和整体支出绩效自评工作方案》(厅内行文〔2018〕6号)。和《福建省商务厅 福建省财政厅关于做好2017—2018年中央和省级商务发展资金管理使用工作的通知》(闽商务财务〔2018〕7号)、《福建省商务厅关于2017年度专项支出绩效评价抽查工作的通知》(闽商务财务〔2018〕8号), 要求各处室、各设区市、项目实施单位全面开展绩效自评,并配合完我厅成相关实地核查工作。根据评价,我厅能够严格落实资金使用管理办法,规范做好专项资金项目的申报和管理工作,各项资金使用合法合规,过程比较透明,成效比较明显。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
纳入清单管理的省级商务发展资金(含外贸促进方向和内贸、投资促进方向)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,纳入清单管理的省级商务发展资金(外贸促进方向)项目自评得分为92.95分,自评等次为优秀;纳入清单管理的省级商务发展资金(内贸、投资促进方向)项目自评得分为93.71分,自评等次为优秀。纳入清单管理的省级商务发展资金(外贸促进方向)项目全年预算数为13049.905万元,执行数为6113.601万元,完成预算的51.46%;纳入清单管理的省级商务发展资金(内贸、投资促进方向)项目全年预算数为34654.26万元,执行数为13511.17万元,完成预算的58.87%。主要产出和效果:通关便利化水平进一步提升,陆地港发展势头良好,电子商务与快递业实现协同发展,冷链物流专项资金成效显著,开发区投资环境得到较大改善,闽货知名度进一步提升,对外投资合作业务不断发展,商品交易市场建设、转型升级取得显著成效。发现的主要问题:在自评过程中,我厅发现资金在使用时存在一些问题,如个别资金申报条件设置不合理、个别专项资金调剂较多、个别专项资金支出率不高、个别资金拨付流程繁琐、个别资金预算指标下达速度较慢、政策宣传力度有待加强、因素法资金监管不够全面、项目档案归档环节需完善、部分地市专项资金后续管理的重视程度不足等。下一步改进措施:合理设置项目,优化资金分配方法,强化预算编制和执行,拓宽宣传渠道,规范档案资料管理,创新资金管理模式,完善省市联动监管机制等。


七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年机关运行经费支出1,150.02万元,与上年1157.93万元相比,减少7.91万元,下降0.68%,主要原因为厉行节约,“三公”经费、培训费等都有所下降。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额7,307.96万元(含非财政性资金29.34万元),其中:政府采购货物支出238.91万元(含非财政性资金29.34万元)、政府采购工程支出28.94万元、政府采购服务支出 7,040.11万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
1.福建省商务厅2017年省级商务发展资金专项财政支出绩效评价报告(外贸促进方向)
(1)项目概况
2017年度列入清单管理的省级商务发展资金(外贸促进方向)主要包括外贸进口扶持资金-省级贴息、通关便利化水平提升扶持资金和促进服务贸易发展专项资金(以下简称“三项资金”),三项资金预算细化金额为16456万元,调整后预算13049万元,已到位资金14022.85万元,实际支出6714.9395万元,支出率51.46%。
(2)评价过程
本次绩效评价工作,省商务厅委托福建中正恒瑞会计师事务所作为第三方机构, 会同相关业务处室,结合外贸促进专项资金的具体情况,制定了《2017年贸易促进资金评价指标体系》。各地市主管部门和商务厅各处室根据评价指标体系,先认真进行自评;然后在自评的基础上,绩效评价小组到项目单位采取抽样检查评价和对地市主管部门全面评价的方法进行检查评价。
绩效评价小组制定《资金评价指标体系》及《绩效评价分值档次表》评分表,对现场核查结果和上报资料进行分析和评价,对项目自评复核后得出分值自评的基础上,经审计组和考评专家组共同复核,绩效评价结果为优秀。
(3)绩效分析
根据评价,省商务厅严格落实《福建省省级商务发展资金管理暂行办法》的相关规定,基本完成年度绩效目标,经济社会效益明显:通关便利化水平进一步提升,通关效率大幅提高;陆地港建设速度加快,海关功能向内地延伸;资金服务对象满意度较高。
(4)存在的主要问题
个别专项资金调剂较多;个别专项资金支出率不高,实施进度较慢;部分地市专项资金后续管理的重视程度不足。
(5)相关建议与意见
优化资金分配,提高利用效率;加强组织协调,明确责任分工;创新资金管理模式,提高绩效水平。
2.福建省商务厅2017年省级商务发展资金专项财政支出绩效评价报告(内贸、投资促进方向)
(1)项目概况
内贸、投资促进方向包括服务贸易发展资金、开发区建设和提升资金、利用外资促进资金、对外投资合作专项资金、电子商务发展资金、市场体系建设资金、市场秩序管理资金、市场运行调节及应急资金、流通业发展资金、自捕水产品回运费补助资金、协调发展资金。内贸、投资促进专项资金调整后预算34654.26万元。内贸、投资促进专项已到位资金32850.68万元,实际支出19339.51万元。
(2)评价过程
本次绩效评价工作,省商务厅委托福建华成会计师事务所作为第三方机构开展工作方案的制定、基础数据的收集整理、进行问卷调查设计、撰写报告等工作。
本次绩效评价的工作范围主要为厅本级以及各设区市商务局。绩效评价小组现场核查了福建省商务厅省本级支出外,还对福州市、泉州市、龙岩市开展了现场核查工作,了解了项目执行情况,审阅相关资料,并对各设区市上报的材料进行抽样核实。
绩效评价小组制定《资金评价指标体系》及《绩效评价分值档次表》评分表,对现场核查结果和上报资料进行分析和评价,对项目自评复核后得出分值自评的基础上,经审计组和考评专家组共同复核,绩效评价结果为优秀。
(3)绩效分析
省商务厅严格落实《福建省省级商务发展资金管理暂行办法》的相关规定,基本完成年度绩效目标,经济社会效益明显:2017年电子商务与快递业实现了协同发展,冷链物流专项资金成效显著,开发区投资环境得到大大的改善,闽货知名度进一步提升,对外投资合作业务不断发展,商品交易市场建设、转型升级取得显著成效,资金服务对象满意度较高。
(4)存在的主要问题
个别项目申请门槛偏高;个别资金拨付速度较慢;个别资金由于上级财政指标下达的速度较慢,导致资金无法及时下拨至企业;宣传引导企业申报资金扶持力度不大;虽然在部分文件中有要求对采用因素法下切的项目资金进行跟踪检查,但未严格要求各设区市局报备所有因素法资金使用情况,从而无法及时反映项目的资金动态;项目在归档环节未明确统一的管理办法、程序等。
(5)相关意见建议
在启动项目之前,要在企业中对项目申报事项进行必要的摸底,充分考虑申报企业的实际情况,合理设置项目申报门槛;编制项目预算时,充分考虑工作实际情况及历年项目的完成情况,测算本年项目预算资金安排;通过网络、媒体宣传等多种形式,多角度、多层次地进行宣传推广,加大宣传力度,扩大影响力,同时注重与相关企业的沟通交流;加强各部门之间的联系,密切关注各部门之间的合作,加大因素法资金执行情况监管力度,不断完善资料报送步骤和程序;制定档案管理办法,明确管理流程和责任,完善电子数据档案录入系统,确保归档文件材料的齐全完整。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.福建省商务厅2017年省级商务发展资金专项财政支出绩效评价报告(内贸、投资促进方向)
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